النشرة المالية

الإيرادات والربحية

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% لتصل إلى 583 مليون ريال سعودي عام 2018 م مقارنة بمبلغ 545 مليون ريال سعودي عام 2017 م. أما الأرباح غير التشغيلية - التي سجلت 87 مليون ريال سعودي في العام 2017 م بزيادة نسبتها 123% على أساس سنوي - فقد تراجعت بنسبة 15.8% إلى 73 مليون ريال سعودي في عام 2018 م.

ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع دخل الاستثمارات، وهو نفس السبب الذي أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح بشكلٍ هامشي بنسبة 2.0% مسجلاً 148 مليون ريال سعودي مقارنةً مع 145 مليون ريال سعودي في العام 2017 م.

ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 14% من 250 مليون ريال سعودي عام 2017 م إلى 285 مليون ريال سعودي، كما سجلت الأرباح التشغيلية زيادة كبيرة بنسبة 29.2% من 57 مليون ريال سعودي إلى 74 مليون ريال سعودي.

وشهدت بنود الإيرادات التشغيلية تغيراً طفيفاً على أساسٍ سنوي على خلفية الزيادة البسيطة في إيرادات التداول التي تعزى بشكل أساسي لارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي (3.5 مليار ريال سعودي في عام 2018 م؛ 3.3 مليار ريال سعودي في عام 2017 م). وبالنسبة للإيرادات الأخرى غير المتعلقة بأنشطة التداول، فقد شهدت هي الأخرى زيادة مدفوعةً في المقام الأول بارتفاع عوائد خدمات الإدراج - التي بدأت في الربع الثاني من عام 2017 م بنسبة 37% نظراً لتحميلها للسنة كاملة في عام 2018 م.

المصروفات

سجلت التكاليف التشغيلية خلال العام 2018 م زيادةً بنسبة 1% فقط على أساسٍ سنوي من 295 مليون ريال سعودي إلى 299 مليون ريال سعودي. وارتفعت خلال نفس الفترة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.3% من 193 مليون ريال سعودي عام 2017 م إلى 211 مليون ريال سعودي عام 2018 م. وقد نجحنا عملياً في الحفاظ على ثبات التكاليف التشغيلية مقارنةً بالعام 2017 م، رغم تنفيذ الشركة حزمةً من المشاريع والبرامج الحيوية التي استهدفت إحداث تحولٍ جذري في نطاق عملها وكفاءة عملياتها. كما تعمل الشركة على تنفيذ عددٍ من المبادرات من شأنها المساهمة في ضبط التكاليف وتعزيز نمو الإيرادات التشغيلية، على نحوٍ يعكس ارتفاع مستوى الكفاءة التشغيلية. وقد انعكس ذلك بوضوح في الزيادة غير المتناسبة في إجمالي الأرباح والأرباح التشغيلية مقارنة بالإيرادات التشغيلية وأيضًا في زيادة إجمالي الأرباح/الإيرادات التشغيلية.

صافي الربح/الخسارة قبل خصم الزكاة والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات ونسبة الإيرادات إلى صافي الربح قبل خصم الزكاة والفوائد والاستهلاك

أظهر صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء اتجاهًا تنازليًا خلال الفترة بين عامي 2014 م و2016 م، ثم أخذ منحىً تصاعدياً بعد ذلك. وقد ارتفع صافي الربح قبل خصم الزكاة والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات بنسبة 2.6% من 176 مليون ريال سعودي عام 2017 م إلى 180 مليون ريال سعودي عام 2018 م. وقد شهد هامش الأرباح قبل خصم الزكاة والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (نسبة الإيرادات التشغيلية إلى صافي الربح قبل خصم الزكاة والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات) انخفاضاً طفيفًا من 32.2% في عام 2017 م إلى 30.9% عام 2018 م بسبب الزيادة الكبيرة في الإيرادات التشغيلية.

الموجودات والمطلوبات

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.0% من 3,414 مليون ريال سعودي عام 2017 م إلى 3,532 مليون ريال سعودي عام 2018. ورغم ذلك، كانت هناك حركات تعويضية كبيرة في تكوين الموجودات المتداولة وغير المتداولة، فقد انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 62.1% لتسجل 482 مليون ريال سعودي (2017: 1،270 مليون ريال سعودي)، بينما ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 42.3% خلال العام 2018 م من 2,144 مليون ريال سعودي إلى 3,050 مليون ريال سعودي. ويعزى ذلك بدرجةٍ كبيرة إلى التغير في تكوين الاستثمارات التي أعيد تصنيفها نتيجة لاعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

انخفض إجمالي المطلوبات غير المتداولة بنسبة 18.1% من 109 مليون ريال سعودي عام 2017 م إلى 89 مليون ريال سعودي عام 2018 م، فيما ارتفع إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 77.1% من 117 مليون ريال سعودي إلى 208 مليون ريال سعودي.

معدلات الربحية

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 1.5% إلى 3,235 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 م (2017 م: 3,188 مليون ريال سعودي)، فيما ظل العائد على حقوق الملكية دون تغير على 4.61%. وانخفض العائد على الأصول بشكلٍ طفيف مسجلاً 4.20% عام 2018 م مقارنة مع 4.26% عام 2017 م، وحققت ربحية السهم الأساسية والمخففة ارتفاعاً بسيطاً من 1.21 ريال سعودي إلى 1.23 ريال سعودي.